職稱

姓名

負責業務

校內分機

職務代理人

專員兼組長

林雪馨

1.秉承總務長指示，綜理全校出納工作。

2.全組工作之規劃、督導、協調及考核。

3.臨時交辦事項。

分機：3586

第1順位：

謝佩珊小姐

第2順位：

林美娟小姐

專員

林美娟

1.代辦各系所國際期刊及推廣教育處美金、支票交換兌現手續。

2.估算上、下學期收入及支出，擬定資金運用計劃簽請核備。按月調撥使用資金，定期辦理提款手續，以支付薪津、貨款及各項應付款，按日統籌調撥銀行存款及轉帳事項。

3.登錄全校各種收入傳票，負責對帳、核帳、統計、結算等。

4.友愛基金、系所獎學金、募款基金、員工福利互助基金存提手續及支付利息。

5.彙整各項業務之收、支日報，核算後製全校收、支日報、銀行調節表、銀行轉帳明細表。

6.逐日查詢校庫各往來銀行帳號存款結餘，填報「現金日報表」，控制各帳號用途。

7.提供會計師查帳簽證必需之相關資料。

8.辦理校庫往來銀行之各項存、提、借貸、匯款、開戶申請、印鑑變更手續、帳號註銷、連絡對保等工作。

9.臨時交辦事項。

分機：2410

第1順位：

許瑋珊小姐

第2順位：

戴紹朋先生

專員

許瑋珊

1.開立國外儀器、圖書採購案之結匯款支票及銀行結?。

2.每月10、20、30日將送達出納組之貨款傳票彙整、分類及列入請款清單，上陳取款條及開票用印，約10個工作天後即可匯款或以電話個別通知廠商領取即期支票。

3.每天逐筆登錄支出貨款、入帳金額，並製日報表、銀行調節表。

4.申領銀行支票、本票、對帳單，核對開出支票是否兌現。

5.各類獎助學金支票開票事宜。

6.出納組個資管理業務。

7.資訊化小組及AI建模小組成員。

8.智慧收付平台匯款資料審核、每月帳戶管理、結帳及報表處理。

9.淡水校園及台北校園各單位收支傳票之收付款事項。

10.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

11.臨時交辦事項。

分機：2303

第1順位：

林美娟小姐

第2順位：

謝佩珊小姐

組員

謝佩珊

1.出納組OA公文接收。

2.公文擬稿簽辦。

3.各種會議資料之提報、組務會議紀錄及追蹤執行情形。

4.支出傳票之簽收彙整、分類，區分代墊款、廠商貨款並列明細分送。

5.每月定時辦理全校教職員工薪津(含導師費)發放撥款作業。

6.辦理註冊學雜費、一般生、就貸生加退選後、暑修及各類招生報名費等銀行代收款項之資料檔轉檔、帳目核對及報帳作業。

7.公開招標會招標文件收件事宜、現場資料審核、押標金保管及轉換履約保證金等事宜。

8.出納組年度預算編列及控管。

9.能源與環安管理業務ISO50001。

10.私立高中以上教官及護理老師薪津發放作業。

11.淡水校園各單位收支傳票之收付款事項。

12.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

13.臨時交辦事項。

分機：2259

第1順位：

戴紹朋先生

第2順位：

李秀蕙小姐

組員

戴紹朋

1.淡水校園收支經費控制、調撥、保管。

2.登錄各項收支、對帳、核帳、統計、結算並製日報表，通報各往來帳戶之存款結餘。

3.統籌安排註冊及加退選之收退費：事前場地安排、工作人員調配。事後負責單據、現金清點、單據彙總、分類、統計、結算等。

4.收取申請中、英文成績單、英文畢業證書、學生證、學分證明之製作工本費、逐日統計並製收入傳票報繳校庫。

5.證件自動販賣機之收款，紙張、零錢之補充。

6.撥付學生校內外各項獎助學金。

7.出納組財產清點、移轉、保管等。

8.教職員工尚未提供郵局帳號薪津之保管及發放。

9.依法院執行命令代扣薪津請款及匯款。

10.淡水校園及蘭陽校園各單位收支傳票之收付款事項。

11.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

12.臨時交辦事項。

分機：2431

第1順位：

李秀蕙小姐

第2順位：

林美娟小姐

組員

李秀蕙

1.出納組OD公文收發、整理、歸檔及登記桌業務。

2.計畫案及推廣教育處等事業單位傳票之收付款、登帳、編製日報表及核對支票帳務。

3.校外匯入款及科技部帳戶管理與登帳、通知及報帳作業。

4.電子錢包每月收支帳戶管理及帳務處理。

5.出納組TQM及內控等作業。

6.能源與環安管理業務ISO140001。

7.員工福利互助會之各項收付款事宜。

8.淡水校園及台北校園各單位收支傳票之收付款事項。

9.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

10.臨時交辦事項。

分機：2260

第1順位：

謝佩珊小姐

第2順位：

許瑋珊小姐